| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
8743 |
1768 |
6975 |
7709 |
1305 |
6404 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
49 |
2935 |
-2886 |
277 |
2802 |
-2525 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
580 |
5 |
575 |
135 |
0 |
135 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
0 |
10 |
-10 |
59 |
0 |
59 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
0 |
436 |
-436 |
0 |
0 |
0 |
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
428 |
316 |
112 |
90 |
298 |
-208 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
9800 |
5470 |
4330 |
8270 |
4405 |
6598 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
|
|
0 |
4500 |
/4500/ |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
|
|
|
0 |
4500 |
/4500/ |
Подпис на съставителя:.....................................
|
