| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
6493 |
1869 |
4624 |
8091 |
1589 |
6502 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
30 |
2204 |
/2174/ |
18 |
1733 |
/1715/ |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
267 |
2 |
265 |
410 |
1 |
409 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
2 |
26 |
/24/ |
31 |
97 |
/66/ |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
|
|
|
|
|
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
1902 |
666 |
1236 |
615 |
0 |
615 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
8694 |
4767 |
3927 |
9165 |
3420 |
5745 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
10082 |
/10082/ |
|
6250 |
/6250/ |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
|
10082 |
/10082/ |
|
6250 |
/6250/ |
Подпис на съставителя:.....................................
|
