| Наименование на паричните потоци |
Шифър |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
9137 |
1919 |
7218 |
7934 |
1185 |
6749 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
53 |
3006 |
/2953/ |
277 |
2864 |
/2587/ |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
580 |
5 |
575 |
135 |
26 |
109 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
0 |
10 |
/10/ |
59 |
0 |
59 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
0 |
436 |
/436/ |
|
|
|
| Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
449 |
319 |
130 |
716 |
364 |
352 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
10219 |
5695 |
4524 |
9121 |
4439 |
4682 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
|
|
0 |
1588 |
/1588/ |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1588 |
/1588/ |
Подпис на съставителя:.....................................
|
