Наименование на паричните потоци |
Код на реда |
Текущ период |
Предходен период |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти |
2201 |
2961 |
2760 |
201 |
3313 |
3219 |
94 |
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
2202 |
|
|
|
|
|
|
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2203 |
6 |
75 |
-69 |
2 |
55 |
-53 |
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2204 |
|
1 |
-1 |
|
27 |
-27 |
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2205 |
|
|
|
|
|
|
Платени и възстановени данъци върху печалбата |
2206 |
|
1 |
-1 |
|
2 |
-2 |
Плащания при разпределения на печалби |
2207 |
|
|
|
|
30 |
-30 |
Други парични потоци от основна дейност |
2208 |
1 |
28 |
-27 |
31 |
20 |
11 |
Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
2200 |
2968 |
2865 |
103 |
3346 |
3353 |
-7 |
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
2301 |
|
16 |
-16 |
|
57 |
-57 |
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
2302 |
|
|
|
|
|
|
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
2303 |
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания |
2304 |
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2305 |
|
|
|
|
|
|
Други парични потоци от инвестиционна дейност |
2306 |
|
|
|
|
|
|
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
2300 |
|
16 |
-16 |
|
57 |
-57 |
Подпис на съставителя:.....................................
|